野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券…

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    2021/11/25 9:08
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    ②【分配の推移】
    野村豪州債券ファンドAコース

    計算期間1口当たりの分配金
    第17計算期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0003円
    第18計算期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0036円
    第19計算期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0059円
    第20計算期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0073円
    第21計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0080円
    第22計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0076円
    第23計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0063円
    第24計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0076円
    第25計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0029円
    第26計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0033円
    第27計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0032円
    第28計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0041円
    第29計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0035円
    第30計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0030円
    第31計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0001円
    第32計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0034円
    第33計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0037円
    第34計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0072円
    第35計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0076円
    第36計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0076円


    野村豪州債券ファンドBコース

    計算期間1口当たりの分配金
    第17計算期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0264円
    第18計算期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0260円
    第19計算期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0260円
    第20計算期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0276円
    第21計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0267円
    第22計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0273円
    第23計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0277円
    第24計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0257円
    第25計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0197円
    第26計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0181円
    第27計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0181円
    第28計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0175円
    第29計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0171円
    第30計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0155円
    第31計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0136円
    第32計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0131円
    第33計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0114円
    第34計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0105円
    第35計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0100円
    第36計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0097円


    野村豪州債券ファンドCコース

    計算期間1口当たりの分配金
    第17特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0000円
    第18特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0000円
    第19特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0020円
    第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0060円
    第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0060円
    第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0060円
    第23特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0060円
    第24特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0060円
    第25特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0060円
    第26特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0060円
    第27特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0060円
    第28特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0060円
    第29特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0060円
    第30特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0060円
    第31特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0060円
    第32特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0060円
    第33特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0060円
    第34特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0060円
    第35特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0060円
    第36特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0060円

    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村豪州債券ファンドDコース

    計算期間1口当たりの分配金
    第17特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0660円
    第18特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0420円
    第19特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0300円
    第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0300円
    第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0300円
    第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0300円
    第23特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0300円
    第24特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0300円
    第25特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0280円
    第26特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0180円
    第27特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0180円
    第28特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0180円
    第29特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0180円
    第30特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0170円
    第31特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0120円
    第32特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0120円
    第33特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0120円
    第34特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0120円
    第35特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0120円
    第36特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0120円

    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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