有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)

【提出】
2023/05/30 9:01
【資料】
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【項目】
63項目
②【分配の推移】
野村豪州債券ファンドAコース

計算期間1口当たりの分配金
第20計算期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0073円
第21計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0080円
第22計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0076円
第23計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0063円
第24計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0076円
第25計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0029円
第26計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0033円
第27計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0032円
第28計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0041円
第29計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0035円
第30計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0030円
第31計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0001円
第32計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0034円
第33計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0037円
第34計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0072円
第35計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0076円
第36計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0076円
第37計算期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0073円
第38計算期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0025円
第39計算期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0000円


野村豪州債券ファンドBコース

計算期間1口当たりの分配金
第20計算期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0276円
第21計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0267円
第22計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0273円
第23計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0277円
第24計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0257円
第25計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0197円
第26計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0181円
第27計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0181円
第28計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0175円
第29計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0171円
第30計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0155円
第31計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0136円
第32計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0131円
第33計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0114円
第34計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0105円
第35計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0100円
第36計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0097円
第37計算期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0099円
第38計算期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0113円
第39計算期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0125円


野村豪州債券ファンドCコース

計算期間1口当たりの分配金
第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0060円
第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0060円
第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0060円
第23特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0060円
第24特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0060円
第25特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0060円
第26特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0060円
第27特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0060円
第28特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0060円
第29特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0060円
第30特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0060円
第31特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0060円
第32特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0060円
第33特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0060円
第34特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0060円
第35特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0060円
第36特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0060円
第37特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0060円
第38特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0060円
第39特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村豪州債券ファンドDコース

計算期間1口当たりの分配金
第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0300円
第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0300円
第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0300円
第23特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0300円
第24特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0300円
第25特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0280円
第26特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0180円
第27特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0180円
第28特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0180円
第29特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0180円
第30特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0170円
第31特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0120円
第32特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0120円
第33特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0120円
第34特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0120円
第35特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0120円
第36特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0120円
第37特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0120円
第38特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0120円
第39特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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