有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月3日-平成23年3月2日)
- 【提出】
- 2011年6月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月3日-平成23年3月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月2日 | 2011年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,377,186 | 7,695,834 |
| 親投資信託受益証券 | 486,348,663 | 419,612,349 |
| 流動資産合計 | 490,725,849 | 427,308,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 490,725,849 | 427,308,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,416,286 | 1,253,326 |
| 未払解約金 | － | 1,682,171 |
| 未払受託者報酬 | 35,637 | 27,707 |
| 未払委託者報酬 | 588,146 | 457,279 |
| その他未払費用 | 3,106 | 2,413 |
| 流動負債合計 | 2,043,175 | 3,422,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,043,175 | 3,422,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,143,448 | 626,663,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,460,774 | -202,778,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 488,682,674 | 423,885,287 |
| 負債純資産合計 | 490,725,849 | 427,308,183 |
