有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月3日-平成24年3月2日)
- 【提出】
- 2012年6月1日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月3日-平成24年3月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月2日 | 2012年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,003,454 | 9,607,672 |
| 親投資信託受益証券 | 331,450,088 | 301,715,696 |
| 流動資産合計 | 344,453,542 | 311,323,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 344,453,542 | 311,323,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,103,346 | 963,115 |
| 未払解約金 | 1,267,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,628 | 20,167 |
| 未払委託者報酬 | 406,425 | 332,845 |
| その他未払費用 | 2,143 | 1,755 |
| 流動負債合計 | 2,804,018 | 1,317,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,804,018 | 1,317,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 551,673,365 | 481,557,569 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,023,841 | -171,552,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 341,649,524 | 310,005,486 |
| 負債純資産合計 | 344,453,542 | 311,323,368 |
