有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月3日-平成24年9月3日)
- 【提出】
- 2012年11月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月3日-平成24年9月3日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月2日 | 2012年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,607,672 | 8,345,236 |
| 親投資信託受益証券 | 301,715,696 | 257,941,050 |
| 流動資産合計 | 311,323,368 | 266,286,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 311,323,368 | 266,286,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 963,115 | 892,095 |
| 未払受託者報酬 | 20,167 | 19,997 |
| 未払委託者報酬 | 332,845 | 330,056 |
| その他未払費用 | 1,755 | 1,737 |
| 流動負債合計 | 1,317,882 | 1,243,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,317,882 | 1,243,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,557,569 | 446,047,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,552,083 | -181,005,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 310,005,486 | 265,042,401 |
| 負債純資産合計 | 311,323,368 | 266,286,286 |
