有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月4日-平成25年3月4日)
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月4日-平成25年3月4日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月3日 | 2013年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,345,236 | 8,962,762 |
| 親投資信託受益証券 | 257,941,050 | 279,466,542 |
| 流動資産合計 | 266,286,286 | 288,429,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 266,286,286 | 288,429,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 892,095 | 810,947 |
| 未払解約金 | － | 1,441,292 |
| 未払受託者報酬 | 19,997 | 18,641 |
| 未払委託者報酬 | 330,056 | 307,654 |
| その他未払費用 | 1,737 | 1,620 |
| 流動負債合計 | 1,243,885 | 2,580,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,243,885 | 2,580,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,047,735 | 405,473,706 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -181,005,334 | -119,624,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 265,042,401 | 285,849,150 |
| 負債純資産合計 | 266,286,286 | 288,429,304 |
