有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月4日-平成25年3月4日)
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月4日-平成25年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月3日 | 2013年3月4日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,345,236 | 8,962,762 |
親投資信託受益証券 | 257,941,050 | 279,466,542 |
流動資産合計 | 266,286,286 | 288,429,304 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 266,286,286 | 288,429,304 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 892,095 | 810,947 |
未払解約金 | - | 1,441,292 |
未払受託者報酬 | 19,997 | 18,641 |
未払委託者報酬 | 330,056 | 307,654 |
その他未払費用 | 1,737 | 1,620 |
流動負債合計 | 1,243,885 | 2,580,154 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,243,885 | 2,580,154 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 446,047,735 | 405,473,706 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -181,005,334 | -119,624,556 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 265,042,401 | 285,849,150 |
負債純資産合計 | 266,286,286 | 288,429,304 |