有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月5日-平成25年9月2日)
- 【提出】
- 2013年11月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月5日-平成25年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月4日 | 2013年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,962,762 | 8,456,798 |
| 親投資信託受益証券 | 279,466,542 | 268,147,062 |
| 流動資産合計 | 288,429,304 | 276,603,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,429,304 | 276,603,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 810,947 | 770,220 |
| 未払解約金 | 1,441,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,641 | 19,722 |
| 未払委託者報酬 | 307,654 | 325,557 |
| その他未払費用 | 1,620 | 1,718 |
| 流動負債合計 | 2,580,154 | 1,117,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,580,154 | 1,117,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,473,706 | 385,110,444 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,624,556 | -109,623,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 285,849,150 | 275,486,643 |
| 負債純資産合計 | 288,429,304 | 276,603,860 |
