有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月3日-平成26年3月3日)
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月3日-平成26年3月3日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月2日 | 2014年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,456,798 | 6,536,119 |
| 親投資信託受益証券 | 268,147,062 | 253,567,881 |
| 流動資産計 | 276,603,860 | 260,104,000 |
| 資産の部合計 | 276,603,860 | 260,104,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 770,220 | 351,398 |
| 未払受託者報酬 | 19,722 | 16,900 |
| 未払委託者報酬 | 325,557 | 278,904 |
| その他未払費用 | 1,718 | 1,470 |
| 流動負債計 | 1,117,217 | 648,672 |
| 負債の部合計 | 1,117,217 | 648,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,110,444 | 351,398,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,623,801 | -91,943,561 |
| 純資産の部合計 | 275,486,643 | 259,455,328 |
| 負債・純資産合計 | 276,603,860 | 260,104,000 |
