有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 2017年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 | 66,674,366 | 67,041,503 | 1.1804 | 1.1869 |
| (2007年11月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 63,549,113 | 63,917,354 | 1.1217 | 1.1282 |
| (2008年5月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,028,648,777 | 2,044,633,885 | 0.8249 | 0.8314 |
| (2008年11月17日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,652,095,088 | 1,664,453,008 | 0.8690 | 0.8755 |
| (2009年5月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 967,523,008 | 975,859,484 | 0.8704 | 0.8779 |
| (2009年11月16日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,349,333,369 | 2,373,162,489 | 0.7394 | 0.7469 |
| (2010年5月17日) | ||||
| 第15特定期間末 | 1,879,619,885 | 1,899,730,040 | 0.7010 | 0.7085 |
| (2010年11月15日) | ||||
| 第16特定期間末 | 1,941,367,671 | 1,963,597,034 | 0.6550 | 0.6625 |
| (2011年5月16日) | ||||
| 第17特定期間末 | 1,326,610,458 | 1,333,260,231 | 0.5985 | 0.6015 |
| (2011年11月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 826,828,903 | 830,968,920 | 0.5991 | 0.6021 |
| (2012年5月15日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,034,380,149 | 1,038,661,911 | 0.6039 | 0.6064 |
| (2012年11月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 659,941,623 | 662,077,194 | 0.7726 | 0.7751 |
| (2013年5月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 559,783,391 | 561,601,577 | 0.7697 | 0.7722 |
| (2013年11月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 545,496,467 | 547,155,822 | 0.8218 | 0.8243 |
| (2014年5月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 555,797,695 | 557,373,588 | 0.8817 | 0.8842 |
| (2014年11月17日) | ||||
| 第24特定期間末 | 486,418,697 | 487,874,342 | 0.8354 | 0.8379 |
| (2015年5月15日) | ||||
| 第25特定期間末 | 447,516,904 | 448,922,514 | 0.7959 | 0.7984 |
| (2015年11月16日) | ||||
| 第26特定期間末 | 402,798,816 | 404,163,065 | 0.7381 | 0.7406 |
| (2016年5月16日) | ||||
| 第27特定期間末 | 314,550,946 | 315,726,322 | 0.6690 | 0.6715 |
| (2016年11月15日) | ||||
| 第28特定期間末 | 318,209,113 | 319,341,101 | 0.7028 | 0.7053 |
| (2017年5月15日) | ||||
| 2016年5月末日 | 403,813,152 | - | 0.7462 | - |
| 6月末日 | 363,218,304 | - | 0.6928 | - |
| 7月末日 | 355,977,932 | - | 0.7050 | - |
| 8月末日 | 348,691,215 | - | 0.7021 | - |
| 9月末日 | 326,126,536 | - | 0.6853 | - |
| 10月末日 | 316,168,372 | - | 0.6725 | - |
| 11月末日 | 326,461,440 | - | 0.6938 | - |
| 12月末日 | 355,010,173 | - | 0.7137 | - |
| 2017年1月末日 | 343,138,802 | - | 0.6941 | - |
| 2月末日 | 338,268,735 | - | 0.6854 | - |
| 3月末日 | 337,249,281 | - | 0.6842 | - |
| 4月末日 | 317,958,166 | - | 0.6909 | - |
| 5月末日 | 285,914,271 | - | 0.7036 | - |
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