有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第25特定期間末(2015年11月16日) | 447,516,904 | 448,922,514 | 0.7959 | 0.7984 |
| 第26特定期間末(2016年5月16日) | 402,798,816 | 404,163,065 | 0.7381 | 0.7406 |
| 第27特定期間末(2016年11月15日) | 314,550,946 | 315,726,322 | 0.6690 | 0.6715 |
| 第28特定期間末(2017年5月15日) | 318,209,113 | 319,341,101 | 0.7028 | 0.7053 |
| 第29特定期間末(2017年11月15日) | 293,018,541 | 294,010,479 | 0.7385 | 0.7410 |
| 第30特定期間末(2018年5月15日) | 277,162,832 | 278,149,045 | 0.7026 | 0.7051 |
| 第31特定期間末(2018年11月15日) | 248,173,615 | 249,102,530 | 0.6679 | 0.6704 |
| 第32特定期間末(2019年5月15日) | 219,205,914 | 220,056,630 | 0.6442 | 0.6467 |
| 第33特定期間末(2019年11月15日) | 216,479,132 | 217,331,576 | 0.6349 | 0.6374 |
| 第34特定期間末(2020年5月15日) | 191,247,368 | 192,053,831 | 0.5929 | 0.5954 |
| 第35特定期間末(2020年11月16日) | 198,983,706 | 199,769,841 | 0.6328 | 0.6353 |
| 第36特定期間末(2021年5月17日) | 191,221,861 | 191,966,298 | 0.6422 | 0.6447 |
| 第37特定期間末(2021年11月15日) | 184,045,491 | 184,781,721 | 0.6250 | 0.6275 |
| 第38特定期間末(2022年5月16日) | 188,417,060 | 189,247,695 | 0.5671 | 0.5696 |
| 第39特定期間末(2022年11月15日) | 172,336,652 | 173,138,816 | 0.5371 | 0.5396 |
| 第40特定期間末(2023年5月15日) | 164,496,194 | 165,267,263 | 0.5333 | 0.5358 |
| 第41特定期間末(2023年11月15日) | 172,717,699 | 173,470,249 | 0.5738 | 0.5763 |
| 第42特定期間末(2024年5月15日) | 173,744,922 | 174,477,123 | 0.5932 | 0.5957 |
| 第43特定期間末(2024年11月15日) | 151,964,236 | 152,617,969 | 0.5811 | 0.5836 |
| 第44特定期間末(2025年5月15日) | 118,355,673 | 118,886,587 | 0.5573 | 0.5598 |
| 2024年5月末日 | 173,259,700 | - | 0.5919 | - |
| 6月末日 | 164,350,357 | - | 0.6042 | - |
| 7月末日 | 158,810,208 | - | 0.5840 | - |
| 8月末日 | 152,492,070 | - | 0.5691 | - |
| 9月末日 | 152,389,301 | - | 0.5692 | - |
| 10月末日 | 153,237,940 | - | 0.5861 | - |
| 11月末日 | 147,805,121 | - | 0.5666 | - |
| 12月末日 | 150,550,384 | - | 0.5772 | - |
| 2025年1月末日 | 145,538,366 | - | 0.5575 | - |
| 2月末日 | 142,169,760 | - | 0.5439 | - |
| 3月末日 | 144,777,744 | - | 0.5548 | - |
| 4月末日 | 137,109,253 | - | 0.5587 | - |
| 5月末日 | 120,622,572 | - | 0.5624 | - |
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