有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/13 9:45
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第26特定期間末(2016年5月16日)	402,798,816	404,163,065	0.7381	0.7406
第27特定期間末(2016年11月15日)	314,550,946	315,726,322	0.6690	0.6715
第28特定期間末(2017年5月15日)	318,209,113	319,341,101	0.7028	0.7053
第29特定期間末(2017年11月15日)	293,018,541	294,010,479	0.7385	0.7410
第30特定期間末(2018年5月15日)	277,162,832	278,149,045	0.7026	0.7051
第31特定期間末(2018年11月15日)	248,173,615	249,102,530	0.6679	0.6704
第32特定期間末(2019年5月15日)	219,205,914	220,056,630	0.6442	0.6467
第33特定期間末(2019年11月15日)	216,479,132	217,331,576	0.6349	0.6374
第34特定期間末(2020年5月15日)	191,247,368	192,053,831	0.5929	0.5954
第35特定期間末(2020年11月16日)	198,983,706	199,769,841	0.6328	0.6353
第36特定期間末(2021年5月17日)	191,221,861	191,966,298	0.6422	0.6447
第37特定期間末(2021年11月15日)	184,045,491	184,781,721	0.6250	0.6275
第38特定期間末(2022年5月16日)	188,417,060	189,247,695	0.5671	0.5696
第39特定期間末(2022年11月15日)	172,336,652	173,138,816	0.5371	0.5396
第40特定期間末(2023年5月15日)	164,496,194	165,267,263	0.5333	0.5358
第41特定期間末(2023年11月15日)	172,717,699	173,470,249	0.5738	0.5763
第42特定期間末(2024年5月15日)	173,744,922	174,477,123	0.5932	0.5957
第43特定期間末(2024年11月15日)	151,964,236	152,617,969	0.5811	0.5836
第44特定期間末(2025年5月15日)	118,355,673	118,886,587	0.5573	0.5598
第45特定期間末(2025年11月17日)	131,639,316	132,188,810	0.5989	0.6014
2024年11月末日	147,805,121	-	0.5666	-
12月末日	150,550,384	-	0.5772	-
2025年1月末日	145,538,366	-	0.5575	-
2月末日	142,169,760	-	0.5439	-
3月末日	144,777,744	-	0.5548	-
4月末日	137,109,253	-	0.5587	-
5月末日	120,622,572	-	0.5624	-
6月末日	130,945,767	-	0.5795	-
7月末日	136,052,781	-	0.5791	-
8月末日	134,199,170	-	0.5771	-
9月末日	135,642,764	-	0.5853	-
10月末日	135,634,661	-	0.6010	-
11月末日	135,873,821	-	0.6085	-

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開示資料

決算