有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 | 2,349,333,369 | 2,373,162,489 | 0.7394 | 0.7469 |
| (2010年5月17日) | ||||
| 第15特定期間末 | 1,879,619,885 | 1,899,730,040 | 0.7010 | 0.7085 |
| (2010年11月15日) | ||||
| 第16特定期間末 | 1,941,367,671 | 1,963,597,034 | 0.6550 | 0.6625 |
| (2011年5月16日) | ||||
| 第17特定期間末 | 1,326,610,458 | 1,333,260,231 | 0.5985 | 0.6015 |
| (2011年11月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 826,828,903 | 830,968,920 | 0.5991 | 0.6021 |
| (2012年5月15日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,034,380,149 | 1,038,661,911 | 0.6039 | 0.6064 |
| (2012年11月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 659,941,623 | 662,077,194 | 0.7726 | 0.7751 |
| (2013年5月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 559,783,391 | 561,601,577 | 0.7697 | 0.7722 |
| (2013年11月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 545,496,467 | 547,155,822 | 0.8218 | 0.8243 |
| (2014年5月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 555,797,695 | 557,373,588 | 0.8817 | 0.8842 |
| (2014年11月17日) | ||||
| 第24特定期間末 | 486,418,697 | 487,874,342 | 0.8354 | 0.8379 |
| (2015年5月15日) | ||||
| 第25特定期間末 | 447,516,904 | 448,922,514 | 0.7959 | 0.7984 |
| (2015年11月16日) | ||||
| 第26特定期間末 | 402,798,816 | 404,163,065 | 0.7381 | 0.7406 |
| (2016年5月16日) | ||||
| 第27特定期間末 | 314,550,946 | 315,726,322 | 0.6690 | 0.6715 |
| (2016年11月15日) | ||||
| 第28特定期間末 | 318,209,113 | 319,341,101 | 0.7028 | 0.7053 |
| (2017年5月15日) | ||||
| 第29特定期間末 | 293,018,541 | 294,010,479 | 0.7385 | 0.7410 |
| (2017年11月15日) | ||||
| 第30特定期間末 | 277,162,832 | 278,149,045 | 0.7026 | 0.7051 |
| (2018年5月15日) | ||||
| 第31特定期間末 | 248,173,615 | 249,102,530 | 0.6679 | 0.6704 |
| (2018年11月15日) | ||||
| 第32特定期間末 | 219,205,914 | 220,056,630 | 0.6442 | 0.6467 |
| (2019年5月15日) | ||||
| 第33特定期間末 | 216,479,132 | 217,331,576 | 0.6349 | 0.6374 |
| (2019年11月15日) | ||||
| 2018年11月末日 | 244,590,849 | - | 0.6702 | - |
| 12月末日 | 227,367,778 | - | 0.6588 | - |
| 2019年1月末日 | 226,040,257 | - | 0.6553 | - |
| 2月末日 | 225,637,513 | - | 0.6607 | - |
| 3月末日 | 225,856,616 | - | 0.6605 | - |
| 4月末日 | 223,078,013 | - | 0.6550 | - |
| 5月末日 | 216,378,175 | - | 0.6407 | - |
| 6月末日 | 220,715,521 | - | 0.6513 | - |
| 7月末日 | 218,999,147 | - | 0.6470 | - |
| 8月末日 | 218,125,716 | - | 0.6402 | - |
| 9月末日 | 217,685,357 | - | 0.6381 | - |
| 10月末日 | 221,292,276 | - | 0.6474 | - |
| 11月末日 | 218,649,223 | - | 0.6403 | - |
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