第33期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)で絞込み

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2019年9月17日: 135億1694万
2020年3月16日 -14.8%: 115億1630万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/06/15 9:06

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0">令和 2年 3月31日現在e border="0">資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率
(%)債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AUST10Y 2006買建107オーストラリアドル15,848,607.831,047,434,49116,089,182.331,063,334,0609.12オーストラリアシドニー先物取引所AUST3Y 2006売建56オーストラリアドル6,520,531.92430,941,9546,555,347.68433,242,928△3.72e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

2020/06/15 9:06

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	872	12,674,222
追加型公社債投資信託	16	1,269,684
単位型株式投資信託	64	355,316
単位型公社債投資信託	14	74,863
合計	966	14,374,084

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/06/15 9:06

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/06/15 9:06

#5 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・一般的に金利が低下した場合、資産担保証券(MBS、ABS)の担保となるローンの期限前返済が増加し、資産担保証券の期限前償還が増加することがあります。そのため当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。

2020/06/15 9:06

#6 投資制限（連結）

式
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券

2020/06/15 9:06

#7 投資方針（連結）

ポートフォリオの平均デュレーション(注1)は原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、100%を超えることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2020/06/15 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)オーストラリア国債証券4.75 AUST GOVT 2704214,000,0008,391.18335,647,5298,516.54340,661,6194.7500002027/4/212.92オーストラリア国債証券4.25 AUST GOVT 2604214,000,0007,983.91319,356,6618,084.32323,372,8184.2500002026/4/212.77オーストラリア国債証券3 AUST GOVT 4703213,600,0008,299.10298,767,9488,488.02305,568,7913.0000002047/3/212.62オーストラリア特殊債券4.25 QUEENSLAND 2307214,000,0007,308.61292,344,7007,374.61294,984,6784.2500002023/7/212.53オーストラリア特殊債券4.5 KOMMUNALBANKE 2304174,000,0007,294.99291,799,7227,325.10293,004,2524.5000002023/4/172.51オーストラリア国債証券4.5 AUST GOVT 3304212,800,0009,257.49259,209,7579,484.31265,560,9464.5000002033/4/212.28オーストラリア国債証券2.25 AUST GOVT 2805213,500,0007,299.12255,469,2597,426.90259,941,8272.2500002028/5/212.23オーストラリア特殊債券3.5 NEWSWALES 3711203,000,0007,832.82234,984,8068,021.14240,634,2323.5000002037/11/202.06オーストラリア特殊債券5.5 VICTORIA 2611172,800,0008,366.24234,254,8848,513.80238,386,6705.5000002026/11/172.05オーストラリア社債券2.75 COMMONWEALT 2111173,500,0006,790.30237,660,7806,802.99238,104,7662.7500002021/11/172.04オーストラリア特殊債券3 NEWSWALES 2811153,000,0007,389.76221,692,8657,557.20226,716,1743.0000002028/11/151.94オーストラリア国債証券3.25 AUST GOVT 2504213,000,0007,462.58223,877,5627,541.66226,250,0413.2500002025/4/211.94オーストラリア国債証券2.75 AUST GOVT 2711212,700,0007,524.26203,155,2687,661.35206,856,6042.7500002027/11/211.77オーストラリア特殊債券2.4 EXPORT DEVELO 2106073,000,0006,727.44201,823,4946,736.09202,082,7922.4000002021/6/71.73オーストラリア社債券5.25 WESTPAC BANK 2311212,500,0007,538.50188,462,5257,588.47189,711,9235.2500002023/11/211.63オーストラリア特殊債券3 WEST AUST TREAS 2710212,500,0007,321.78183,044,5497,478.29186,957,2923.0000002027/10/211.60オーストラリア特殊債券2.75 QUEENSLAND 2708202,300,0007,195.86165,504,9637,357.19169,215,4842.7500002027/8/201.45オーストラリア国債証券3.75 AUST GOVT 3704211,800,0008,831.81158,972,6208,997.81161,960,6483.7500002037/4/211.39オーストラリア特殊債券4.25 RENTENBANK 2301242,200,0007,201.77158,439,0087,226.34158,979,4964.2500002023/1/241.36オーストラリア特殊債券2.75 WEST AUST TR 2907242,100,0007,234.99151,934,8587,405.75155,520,8472.7500002029/7/241.33オーストラリア社債券1.65 LLOYDS BANK 2208122,300,0006,619.46152,247,5966,657.61153,125,2241.6500002022/8/121.31オーストラリア特殊債券3 QUEENSLAND 2403222,000,0007,110.66142,213,2957,180.96143,619,2013.0000002024/3/221.23オーストラリア特殊債券2.5 VICTORIA 2910221,900,0007,107.99135,051,9007,284.45138,404,5702.5000002029/10/221.19オーストラリア特殊債券2.7 EXPORT DEVELO 2210242,000,0006,892.67137,853,5626,911.72138,234,5312.7000002022/10/241.19オーストラリア社債券2.9 COMMONWEALT 2107122,000,0006,759.83135,196,7186,761.33135,226,6042.9000002021/7/121.16オーストラリア社債券1.75 MACQUARIE B 2408072,000,0006,620.79132,415,9416,689.48133,789,6221.7500002024/8/71.15オーストラリア特殊債券6 QUEENSLAND 2207211,800,0007,374.76132,745,8537,425.70133,662,6466.0000002022/7/211.15オーストラリア社債券3.25 AUST & NZ B 2006032,000,0006,639.65132,793,1976,634.44132,688,9333.2500002020/6/31.14オーストラリア社債券3 MCDONALD'S CORP 2403081,900,0006,883.95130,795,1316,887.23130,857,5273.0000002024/3/81.12オーストラリア特殊債券5 WEST AUST TREAS 2507231,500,0007,894.17118,412,5648,001.85120,027,8305.0000002025/7/231.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券19.53地方債証券1.01特殊債券41.70社債券32.06合計94.31e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/06/15 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	663,581,495	5.70
純資産総額		11,656,748,690	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア2,276,573,81519.53地方債証券オーストラリア118,131,4231.01特殊債券オーストラリア4,860,733,57241.70社債券オーストラリア3,737,728,38532.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―663,581,4955.70純資産総額11,656,748,690100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/06/15 9:06

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2020/06/15 9:06

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/15 9:06

#12 注記表（連結）

		前期[令和 1年 9月17日現在]	当期[令和 2年 3月16日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,188,827,079円	4,740,133,047円
3.	受益権の総数	16,705,776,631口	16,256,438,151口

2020/06/15 9:06

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/06/15 9:06

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,669,595,516
Ⅱ 負債総額	12,846,826
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,656,748,690
Ⅳ 発行済口数	16,205,190,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7193
(10,000口当たり)	(7,193	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,669,595,516Ⅱ 負債総額12,846,826Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,656,748,690Ⅳ 発行済口数16,205,190,995口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7193(10,000口当たり)(7,193)

2020/06/15 9:06

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/06/15 9:06