- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 4,000,000 | 8,391.18 | 335,647,529 | 8,516.54 | 340,661,619 | 4.750000 | 2027/4/21 | 2.92 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.25 AUST GOVT 260421 | 4,000,000 | 7,983.91 | 319,356,661 | 8,084.32 | 323,372,818 | 4.250000 | 2026/4/21 | 2.77 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3 AUST GOVT 470321 | 3,600,000 | 8,299.10 | 298,767,948 | 8,488.02 | 305,568,791 | 3.000000 | 2047/3/21 | 2.62 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 QUEENSLAND 230721 | 4,000,000 | 7,308.61 | 292,344,700 | 7,374.61 | 294,984,678 | 4.250000 | 2023/7/21 | 2.53 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.5 KOMMUNALBANKE 230417 | 4,000,000 | 7,294.99 | 291,799,722 | 7,325.10 | 293,004,252 | 4.500000 | 2023/4/17 | 2.51 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 330421 | 2,800,000 | 9,257.49 | 259,209,757 | 9,484.31 | 265,560,946 | 4.500000 | 2033/4/21 | 2.28 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.25 AUST GOVT 280521 | 3,500,000 | 7,299.12 | 255,469,259 | 7,426.90 | 259,941,827 | 2.250000 | 2028/5/21 | 2.23 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.5 NEWSWALES 371120 | 3,000,000 | 7,832.82 | 234,984,806 | 8,021.14 | 240,634,232 | 3.500000 | 2037/11/20 | 2.06 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5.5 VICTORIA 261117 | 2,800,000 | 8,366.24 | 234,254,884 | 8,513.80 | 238,386,670 | 5.500000 | 2026/11/17 | 2.05 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.75 COMMONWEALT 211117 | 3,500,000 | 6,790.30 | 237,660,780 | 6,802.99 | 238,104,766 | 2.750000 | 2021/11/17 | 2.04 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 NEWSWALES 281115 | 3,000,000 | 7,389.76 | 221,692,865 | 7,557.20 | 226,716,174 | 3.000000 | 2028/11/15 | 1.94 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 250421 | 3,000,000 | 7,462.58 | 223,877,562 | 7,541.66 | 226,250,041 | 3.250000 | 2025/4/21 | 1.94 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2,700,000 | 7,524.26 | 203,155,268 | 7,661.35 | 206,856,604 | 2.750000 | 2027/11/21 | 1.77 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.4 EXPORT DEVELO 210607 | 3,000,000 | 6,727.44 | 201,823,494 | 6,736.09 | 202,082,792 | 2.400000 | 2021/6/7 | 1.73 |
| オーストラリア | 社債券 | 5.25 WESTPAC BANK 231121 | 2,500,000 | 7,538.50 | 188,462,525 | 7,588.47 | 189,711,923 | 5.250000 | 2023/11/21 | 1.63 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 WEST AUST TREAS 271021 | 2,500,000 | 7,321.78 | 183,044,549 | 7,478.29 | 186,957,292 | 3.000000 | 2027/10/21 | 1.60 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.75 QUEENSLAND 270820 | 2,300,000 | 7,195.86 | 165,504,963 | 7,357.19 | 169,215,484 | 2.750000 | 2027/8/20 | 1.45 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.75 AUST GOVT 370421 | 1,800,000 | 8,831.81 | 158,972,620 | 8,997.81 | 161,960,648 | 3.750000 | 2037/4/21 | 1.39 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 RENTENBANK 230124 | 2,200,000 | 7,201.77 | 158,439,008 | 7,226.34 | 158,979,496 | 4.250000 | 2023/1/24 | 1.36 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.75 WEST AUST TR 290724 | 2,100,000 | 7,234.99 | 151,934,858 | 7,405.75 | 155,520,847 | 2.750000 | 2029/7/24 | 1.33 |
| オーストラリア | 社債券 | 1.65 LLOYDS BANK 220812 | 2,300,000 | 6,619.46 | 152,247,596 | 6,657.61 | 153,125,224 | 1.650000 | 2022/8/12 | 1.31 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 QUEENSLAND 240322 | 2,000,000 | 7,110.66 | 142,213,295 | 7,180.96 | 143,619,201 | 3.000000 | 2024/3/22 | 1.23 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.5 VICTORIA 291022 | 1,900,000 | 7,107.99 | 135,051,900 | 7,284.45 | 138,404,570 | 2.500000 | 2029/10/22 | 1.19 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.7 EXPORT DEVELO 221024 | 2,000,000 | 6,892.67 | 137,853,562 | 6,911.72 | 138,234,531 | 2.700000 | 2022/10/24 | 1.19 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.9 COMMONWEALT 210712 | 2,000,000 | 6,759.83 | 135,196,718 | 6,761.33 | 135,226,604 | 2.900000 | 2021/7/12 | 1.16 |
| オーストラリア | 社債券 | 1.75 MACQUARIE B 240807 | 2,000,000 | 6,620.79 | 132,415,941 | 6,689.48 | 133,789,622 | 1.750000 | 2024/8/7 | 1.15 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 QUEENSLAND 220721 | 1,800,000 | 7,374.76 | 132,745,853 | 7,425.70 | 133,662,646 | 6.000000 | 2022/7/21 | 1.15 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.25 AUST & NZ B 200603 | 2,000,000 | 6,639.65 | 132,793,197 | 6,634.44 | 132,688,933 | 3.250000 | 2020/6/3 | 1.14 |
| オーストラリア | 社債券 | 3 MCDONALD'S CORP 240308 | 1,900,000 | 6,883.95 | 130,795,131 | 6,887.23 | 130,857,527 | 3.000000 | 2024/3/8 | 1.12 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 WEST AUST TREAS 250723 | 1,500,000 | 7,894.17 | 118,412,564 | 8,001.85 | 120,027,830 | 5.000000 | 2025/7/23 | 1.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 19.53 |
| 地方債証券 | 1.01 |
| 特殊債券 | 41.70 |
| 社債券 | 32.06 |
| 合計 | 94.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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