- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.25 AUST GOVT 260421 | 4,000,000 | 9,125.23 | 365,009,550 | 9,152.40 | 366,096,274 | 4.250000 | 2026/4/21 | 3.30 |
| オーストラリア | 国債証券 | 0.5 AUST GOVT 260921 | 4,800,000 | 7,562.36 | 362,993,363 | 7,574.86 | 363,593,599 | 0.500000 | 2026/9/21 | 3.28 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 3,300,000 | 9,587.42 | 316,384,992 | 9,625.63 | 317,645,948 | 4.750000 | 2027/4/21 | 2.86 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.25 AUST GOVT 280521 | 3,500,000 | 8,419.69 | 294,689,426 | 8,469.64 | 296,437,710 | 2.250000 | 2028/5/21 | 2.67 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.5 KOMMUNALBANKE 230417 | 3,000,000 | 8,329.03 | 249,871,077 | 8,336.36 | 250,091,002 | 4.500000 | 2023/4/17 | 2.25 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 330421 | 2,300,000 | 10,648.90 | 244,924,896 | 10,731.77 | 246,830,921 | 4.500000 | 2033/4/21 | 2.22 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3 AUST GOVT 470321 | 2,300,000 | 9,595.53 | 220,697,279 | 9,781.15 | 224,966,507 | 3.000000 | 2047/3/21 | 2.03 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1.25 VICTORIA 271119 | 2,800,000 | 7,742.53 | 216,791,071 | 7,789.63 | 218,109,863 | 1.250000 | 2027/11/19 | 1.97 |
| オーストラリア | 社債券 | 5.25 WESTPAC BANK 231121 | 2,500,000 | 8,671.59 | 216,789,804 | 8,665.71 | 216,642,863 | 5.250000 | 2023/11/21 | 1.95 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 250421 | 2,300,000 | 8,544.71 | 196,528,401 | 8,563.60 | 196,962,833 | 3.250000 | 2025/4/21 | 1.77 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2,200,000 | 8,660.96 | 190,541,289 | 8,707.42 | 191,563,333 | 2.750000 | 2027/11/21 | 1.73 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.75 AUST GOVT 370421 | 1,800,000 | 10,236.57 | 184,258,384 | 10,374.65 | 186,743,815 | 3.750000 | 2037/4/21 | 1.68 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 RENTENBANK 230124 | 2,200,000 | 8,234.91 | 181,168,179 | 8,232.83 | 181,122,408 | 4.250000 | 2023/1/24 | 1.63 |
| オーストラリア | 社債券 | 1.65 LLOYDS BANK 220812 | 2,300,000 | 7,665.72 | 176,311,759 | 7,666.05 | 176,319,364 | 1.650000 | 2022/8/12 | 1.59 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 NEWSWALES 281115 | 2,000,000 | 8,748.53 | 174,970,722 | 8,807.57 | 176,151,461 | 3.000000 | 2028/11/15 | 1.59 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 WEST AUST TREAS 271021 | 2,000,000 | 8,693.45 | 173,869,066 | 8,745.11 | 174,902,237 | 3.000000 | 2027/10/21 | 1.58 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 QUEENSLAND 240322 | 2,000,000 | 8,240.36 | 164,807,367 | 8,252.88 | 165,057,692 | 3.000000 | 2024/3/22 | 1.49 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.7 EXPORT DEVELO 221024 | 2,000,000 | 7,919.83 | 158,396,772 | 7,918.08 | 158,361,654 | 2.700000 | 2022/10/24 | 1.43 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.75 COMMONWEALT 211117 | 2,000,000 | 7,768.23 | 155,364,762 | 7,763.74 | 155,274,868 | 2.750000 | 2021/11/17 | 1.40 |
| オーストラリア | 国債証券 | 1 AUST GOVT 301221 | 2,000,000 | 7,614.05 | 152,281,006 | 7,676.13 | 153,522,669 | 1.000000 | 2030/12/21 | 1.38 |
| オーストラリア | 社債券 | 3 MCDONALD'S CORP 240308 | 1,900,000 | 8,057.46 | 153,091,766 | 8,049.76 | 152,945,610 | 3.000000 | 2024/3/8 | 1.38 |
| オーストラリア | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1,900,000 | 7,429.94 | 141,168,888 | 7,634.07 | 145,047,367 | 1.750000 | 2051/6/21 | 1.31 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 WEST AUST TREAS 250723 | 1,500,000 | 9,185.01 | 137,775,210 | 9,200.16 | 138,002,405 | 5.000000 | 2025/7/23 | 1.24 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2 NEWSWALES 310320 | 1,700,000 | 8,017.09 | 136,290,595 | 8,083.03 | 137,411,584 | 2.000000 | 2031/3/20 | 1.24 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.7 KOMMUNALBANKE 230905 | 1,700,000 | 8,044.06 | 136,749,181 | 8,042.91 | 136,729,597 | 2.700000 | 2023/9/5 | 1.23 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.75 HSBC BANK 210816 | 1,700,000 | 7,707.89 | 131,034,294 | 7,700.41 | 130,907,013 | 2.750000 | 2021/8/16 | 1.18 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.75 WEST AUST TR 290724 | 1,500,000 | 8,603.91 | 129,058,765 | 8,670.95 | 130,064,337 | 2.750000 | 2029/7/24 | 1.17 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.75 QUEENSLAND 270820 | 1,500,000 | 8,524.79 | 127,871,949 | 8,576.65 | 128,649,828 | 2.750000 | 2027/8/20 | 1.16 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 NEWSWALES 300220 | 1,400,000 | 8,742.73 | 122,398,243 | 8,816.25 | 123,427,519 | 3.000000 | 2030/2/20 | 1.11 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 VICTORIA 321220 | 1,200,000 | 9,881.81 | 118,581,820 | 9,956.18 | 119,474,212 | 4.250000 | 2032/12/20 | 1.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.99 |
| 地方債証券 | 0.87 |
| 特殊債券 | 34.10 |
| 社債券 | 32.66 |
| 合計 | 94.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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