有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/14 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 260421	4,000,000	9,125.23	365,009,550	9,152.40	366,096,274	4.250000	2026/4/21	3.30
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	4,800,000	7,562.36	362,993,363	7,574.86	363,593,599	0.500000	2026/9/21	3.28
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	3,300,000	9,587.42	316,384,992	9,625.63	317,645,948	4.750000	2027/4/21	2.86
オーストラリア	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	3,500,000	8,419.69	294,689,426	8,469.64	296,437,710	2.250000	2028/5/21	2.67
オーストラリア	特殊債券	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	3,000,000	8,329.03	249,871,077	8,336.36	250,091,002	4.500000	2023/4/17	2.25
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	2,300,000	10,648.90	244,924,896	10,731.77	246,830,921	4.500000	2033/4/21	2.22
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	2,300,000	9,595.53	220,697,279	9,781.15	224,966,507	3.000000	2047/3/21	2.03
オーストラリア	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	2,800,000	7,742.53	216,791,071	7,789.63	218,109,863	1.250000	2027/11/19	1.97
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	2,500,000	8,671.59	216,789,804	8,665.71	216,642,863	5.250000	2023/11/21	1.95
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 250421	2,300,000	8,544.71	196,528,401	8,563.60	196,962,833	3.250000	2025/4/21	1.77
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	2,200,000	8,660.96	190,541,289	8,707.42	191,563,333	2.750000	2027/11/21	1.73
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	1,800,000	10,236.57	184,258,384	10,374.65	186,743,815	3.750000	2037/4/21	1.68
オーストラリア	特殊債券	4.25 RENTENBANK 230124	2,200,000	8,234.91	181,168,179	8,232.83	181,122,408	4.250000	2023/1/24	1.63
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	2,300,000	7,665.72	176,311,759	7,666.05	176,319,364	1.650000	2022/8/12	1.59
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 281115	2,000,000	8,748.53	174,970,722	8,807.57	176,151,461	3.000000	2028/11/15	1.59
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 271021	2,000,000	8,693.45	173,869,066	8,745.11	174,902,237	3.000000	2027/10/21	1.58
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	2,000,000	8,240.36	164,807,367	8,252.88	165,057,692	3.000000	2024/3/22	1.49
オーストラリア	特殊債券	2.7 EXPORT DEVELO 221024	2,000,000	7,919.83	158,396,772	7,918.08	158,361,654	2.700000	2022/10/24	1.43
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	2,000,000	7,768.23	155,364,762	7,763.74	155,274,868	2.750000	2021/11/17	1.40
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,000,000	7,614.05	152,281,006	7,676.13	153,522,669	1.000000	2030/12/21	1.38
オーストラリア	社債券	3 MCDONALD'S CORP 240308	1,900,000	8,057.46	153,091,766	8,049.76	152,945,610	3.000000	2024/3/8	1.38
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,900,000	7,429.94	141,168,888	7,634.07	145,047,367	1.750000	2051/6/21	1.31
オーストラリア	特殊債券	5 WEST AUST TREAS 250723	1,500,000	9,185.01	137,775,210	9,200.16	138,002,405	5.000000	2025/7/23	1.24
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 310320	1,700,000	8,017.09	136,290,595	8,083.03	137,411,584	2.000000	2031/3/20	1.24
オーストラリア	特殊債券	2.7 KOMMUNALBANKE 230905	1,700,000	8,044.06	136,749,181	8,042.91	136,729,597	2.700000	2023/9/5	1.23
オーストラリア	社債券	2.75 HSBC BANK 210816	1,700,000	7,707.89	131,034,294	7,700.41	130,907,013	2.750000	2021/8/16	1.18
オーストラリア	特殊債券	2.75 WEST AUST TR 290724	1,500,000	8,603.91	129,058,765	8,670.95	130,064,337	2.750000	2029/7/24	1.17
オーストラリア	特殊債券	2.75 QUEENSLAND 270820	1,500,000	8,524.79	127,871,949	8,576.65	128,649,828	2.750000	2027/8/20	1.16
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 300220	1,400,000	8,742.73	122,398,243	8,816.25	123,427,519	3.000000	2030/2/20	1.11
オーストラリア	特殊債券	4.25 VICTORIA 321220	1,200,000	9,881.81	118,581,820	9,956.18	119,474,212	4.250000	2032/12/20	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	26.99
地方債証券	0.87
特殊債券	34.10
社債券	32.66
合計	94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算