有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/16 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	1,500,000	9,498.11	142,471,676	9,494.25	142,413,884	4.800000	2028/2/16	2.94
オーストラリア	社債券	3.9 NATIONAL A 250530	1,500,000	9,387.25	140,808,839	9,389.07	140,836,060	3.900000	2025/5/30	2.91
オーストラリア	特殊債券	2 VICTORIA 350917	1,900,000	6,944.28	131,941,491	6,910.83	131,305,878	2.000000	2035/9/17	2.71
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 351221	1,400,000	9,228.69	129,201,796	9,193.27	128,705,822	4.250000	2035/12/21	2.66
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	1,300,000	9,629.29	125,180,820	9,622.99	125,098,972	5.350000	2028/9/19	2.59
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	1,400,000	8,723.04	122,122,661	8,682.64	121,556,961	3.750000	2037/4/21	2.51
オーストラリア	国債証券	3.5 AUST GOVT 341221	1,100,000	8,717.50	95,892,532	8,692.22	95,614,475	3.500000	2034/12/21	1.98
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	1,000,000	9,528.37	95,283,701	9,531.37	95,313,771	5.100000	2028/6/16	1.97
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	1,000,000	9,514.27	95,142,746	9,512.86	95,128,650	4.958000	2029/11/28	1.97
オーストラリア	社債券	4.05 AUST & NZ B 250512	1,000,000	9,391.08	93,910,846	9,392.52	93,925,205	4.050000	2025/5/12	1.94
オーストラリア	特殊債券	4.75 NEWSWALES 350220	1,000,000	9,147.32	91,473,217	9,132.00	91,320,046	4.750000	2035/2/20	1.89
オーストラリア	社債券	2.1 BANK OF QUEEN 261027	1,000,000	9,036.62	90,366,251	9,045.64	90,456,462	2.100000	2026/10/27	1.87
オーストラリア	社債券	3.026 CIP FUNDING 271216	1,000,000	8,902.24	89,022,479	8,908.35	89,083,560	3.026000	2027/12/16	1.84
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	900,000	9,547.35	85,926,168	9,537.76	85,839,904	5.000000	2028/1/13	1.77
オーストラリア	特殊債券	1.5 VICTORIA 301120	1,000,000	8,026.72	80,267,294	8,025.60	80,256,018	1.500000	2030/11/20	1.66
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	800,000	9,786.50	78,292,045	9,777.67	78,221,380	5.815000	2028/10/30	1.62
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,000,000	6,978.68	69,786,820	6,932.07	69,320,729	3.000000	2047/3/21	1.43
オーストラリア	特殊債券	1.5 QUEENSLAND 320820	900,000	7,482.92	67,346,325	7,490.34	67,413,138	1.500000	2032/8/20	1.39
オーストラリア	社債券	5.472 REGISTRY FI 311219	700,000	9,544.06	66,808,441	9,517.65	66,623,602	5.472000	2031/12/19	1.38
オーストラリア	社債券	3.15 WESTCONNEX F 310331	800,000	8,300.74	66,405,967	8,289.18	66,313,501	3.150000	2031/3/31	1.37
オーストラリア	社債券	4.5 ING BANK (AUS 290526	700,000	9,371.62	65,601,397	9,367.39	65,571,796	4.500000	2029/5/26	1.36
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	700,000	9,363.82	65,546,800	9,365.14	65,556,009	4.475000	2026/4/6	1.35
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	900,000	7,282.67	65,544,075	7,252.22	65,270,058	2.750000	2041/5/21	1.35
オーストラリア	社債券	2.543 NSW ELECTRI 300923	800,000	8,162.14	65,297,122	8,155.18	65,241,492	2.543000	2030/9/23	1.35
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	900,000	7,189.92	64,709,340	7,180.15	64,621,384	1.750000	2034/3/20	1.34
オーストラリア	特殊債券	2.5 TASMANIAN PUB 330121	800,000	7,940.18	63,521,465	7,927.12	63,416,970	2.500000	2033/1/21	1.31
オーストラリア	特殊債券	4.75 NEWSWALES 370220	700,000	8,927.05	62,489,392	8,879.31	62,155,235	4.750000	2037/2/20	1.28
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	800,000	7,648.78	61,190,257	7,642.95	61,143,648	2.000000	2033/3/8	1.26
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 331121	700,000	8,489.43	59,426,064	8,474.68	59,322,791	3.000000	2033/11/21	1.23
オーストラリア	社債券	4.95 AUST & NZ B 290205	600,000	9,548.10	57,288,622	9,536.16	57,217,017	4.950000	2029/2/5	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	14.35
地方債証券	3.40
特殊債券	24.39
社債券	50.12
合計	92.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算