有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/12/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	社債券	2.35 NATIONAL A 250225	1,600,000	9,775.39	156,406,273	9,782.20	156,515,295	2.350000	2025/2/25	2.92
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	1,600,000	9,543.34	152,693,448	9,478.67	151,658,758	2.750000	2029/11/21	2.83
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	1,500,000	10,062.66	150,939,905	10,031.06	150,466,001	4.800000	2028/2/16	2.81
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	1,500,000	9,471.56	142,073,457	9,478.08	142,171,200	1.000000	2025/12/3	2.65
オーストラリア	特殊債券	2 VICTORIA 350917	1,900,000	7,526.78	143,008,826	7,417.88	140,939,741	2.000000	2035/9/17	2.63
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	1,700,000	8,200.51	139,408,734	8,114.22	137,941,804	2.000000	2033/3/8	2.57
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	1,300,000	10,176.79	132,298,298	10,151.91	131,974,859	5.350000	2028/9/19	2.46
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1,500,000	8,462.34	126,935,187	8,392.24	125,883,712	1.000000	2030/12/21	2.35
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	1,400,000	8,206.43	114,890,126	8,029.21	112,409,041	2.750000	2041/5/21	2.10
オーストラリア	特殊債券	2.25 VICTORIA 341120	1,400,000	7,920.51	110,887,217	7,831.06	109,634,926	2.250000	2034/11/20	2.05
オーストラリア	国債証券	3.5 AUST GOVT 341221	1,100,000	9,594.58	105,540,395	9,475.61	104,231,729	3.500000	2034/12/21	1.94
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	1,000,000	10,120.12	101,201,211	10,118.64	101,186,402	5.100000	2028/6/16	1.89
オーストラリア	特殊債券	4.75 NEWSWALES 350220	1,000,000	9,975.58	99,755,804	9,845.15	98,451,581	4.750000	2035/2/20	1.84
オーストラリア	社債券	2.1 BANK OF QUEEN 261027	1,000,000	9,381.52	93,815,220	9,368.29	93,682,922	2.100000	2026/10/27	1.75
オーストラリア	社債券	3.026 CIP FUNDING 271216	1,000,000	9,322.18	93,221,854	9,311.81	93,118,187	3.026000	2027/12/16	1.74
オーストラリア	特殊債券	1.5 VICTORIA 301120	1,100,000	8,489.59	93,385,548	8,415.15	92,566,681	1.500000	2030/11/20	1.73
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	900,000	10,111.33	91,002,008	10,082.60	90,743,434	5.000000	2028/1/13	1.69
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	800,000	10,414.33	83,314,693	10,373.06	82,984,540	5.815000	2028/10/30	1.55
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,000,000	7,996.73	79,967,350	7,770.84	77,708,408	3.000000	2047/3/21	1.45
オーストラリア	社債券	5.472 REGISTRY FI 311219	700,000	10,196.73	71,377,150	10,109.95	70,769,664	5.472000	2031/12/19	1.32
オーストラリア	社債券	3.15 WESTCONNEX F 310331	800,000	8,842.45	70,739,650	8,736.12	69,888,992	3.150000	2031/3/31	1.30
オーストラリア	社債券	4.5 ING BANK (AUS 290526	700,000	9,911.99	69,383,989	9,873.78	69,116,529	4.500000	2029/5/26	1.29
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	900,000	7,752.77	69,774,960	7,664.50	68,980,578	1.750000	2034/3/20	1.29
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	700,000	9,864.90	69,054,329	9,844.26	68,909,887	4.475000	2026/4/6	1.29
オーストラリア	特殊債券	4.75 NEWSWALES 370220	700,000	9,818.59	68,730,198	9,674.05	67,718,413	4.750000	2037/2/20	1.26
オーストラリア	特殊債券	2.5 TASMANIAN PUB 330121	800,000	8,570.45	68,563,641	8,464.02	67,712,193	2.500000	2033/1/21	1.26
オーストラリア	社債券	2.543 NSW ELECTRI 300923	800,000	8,466.59	67,732,729	8,416.73	67,333,860	2.543000	2030/9/23	1.26
オーストラリア	特殊債券	2.25 VICTORIA 330915	800,000	8,198.04	65,584,364	8,116.09	64,928,797	2.250000	2033/9/15	1.21
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 350621	700,000	8,915.81	62,410,689	8,795.65	61,569,608	2.750000	2035/6/21	1.15
オーストラリア	社債券	4.95 AUST & NZ B 290205	600,000	10,134.33	60,806,030	10,101.36	60,608,175	4.950000	2029/2/5	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	13.25
地方債証券	3.29
特殊債券	29.18
社債券	47.05
合計	92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算