有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	4,000,000	8,997.01	359,880,652	8,897.84	355,913,877	2.750000	2027/11/21	4.49
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	3,200,000	7,997.81	255,930,175	7,939.75	254,072,059	0.500000	2026/9/21	3.21
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	2,600,000	9,383.70	243,976,217	9,245.74	240,389,300	3.250000	2029/4/21	3.04
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	1,900,000	9,116.41	173,211,937	8,965.88	170,351,885	2.750000	2029/11/21	2.15
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	2,000,000	7,976.04	159,520,990	7,931.13	158,622,611	1.000000	2025/12/3	2.00
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	1,800,000	8,148.58	146,674,615	8,140.95	146,537,101	1.650000	2022/8/12	1.85
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,600,000	9,507.88	152,126,211	9,069.73	145,115,725	3.000000	2047/3/21	1.83
オーストラリア	特殊債券	4.75 LANDWIR 260506	1,500,000	9,466.98	142,004,711	9,407.46	141,111,907	4.750000	2026/5/6	1.78
オーストラリア	特殊債券	0.5 IBRD 260518	1,700,000	7,915.43	134,562,338	7,864.57	133,697,816	0.500000	2026/5/18	1.69
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	1,500,000	9,034.66	135,519,933	8,771.73	131,576,057	2.750000	2041/5/21	1.66
オーストラリア	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	1,500,000	8,764.72	131,470,815	8,660.31	129,904,657	2.250000	2028/5/21	1.64
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 270520	1,400,000	8,958.51	125,419,204	8,886.73	124,414,352	3.000000	2027/5/20	1.57
オーストラリア	社債券	1.75 MACQUARIE B 240807	1,500,000	8,267.86	124,017,906	8,245.12	123,676,800	1.750000	2024/8/7	1.56
オーストラリア	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	1,500,000	8,147.48	122,212,215	8,064.70	120,970,520	1.250000	2027/11/19	1.53
オーストラリア	社債券	FRN STANDARD C 250628	1,400,000	8,444.47	118,222,671	8,420.98	117,893,807	2.900000	2025/6/28	1.49
オーストラリア	特殊債券	2.45 ASIAN DEV 240117	1,300,000	8,452.73	109,885,576	8,435.86	109,666,265	2.450000	2024/1/17	1.38
オーストラリア	特殊債券	2.7 KOMMUNALBANKE 230905	1,200,000	8,435.42	101,225,097	8,414.93	100,979,276	2.700000	2023/9/5	1.28
オーストラリア	特殊債券	2.25 VICTORIA 330915	1,200,000	8,407.01	100,884,211	8,237.34	98,848,093	2.250000	2033/9/15	1.25
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,000,000	9,837.52	98,375,296	9,741.73	97,417,331	4.750000	2027/4/21	1.23
オーストラリア	社債券	3 SUNCORP-MET 230913	1,100,000	8,468.57	93,154,344	8,451.98	92,971,862	3.000000	2023/9/13	1.17
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,300,000	7,385.09	96,006,260	6,974.72	90,671,443	1.750000	2051/6/21	1.15
オーストラリア	社債券	3.25 MACQUARIE B 221215	1,100,000	8,101.98	89,121,825	8,092.42	89,016,662	3.250000	2022/12/15	1.12
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	1,000,000	8,905.31	89,053,104	8,873.40	88,734,008	5.250000	2023/11/21	1.12
オーストラリア	特殊債券	3.2 INTL FINAN 260722	1,000,000	8,938.27	89,382,733	8,873.36	88,733,678	3.200000	2026/7/22	1.12
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	1,100,000	8,199.16	90,190,835	8,062.84	88,691,287	2.000000	2033/3/8	1.12
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1,100,000	7,916.45	87,081,053	7,762.46	85,387,131	1.000000	2030/12/21	1.08
オーストラリア	社債券	3.65 LLOYDS BANKI 230320	1,000,000	8,426.38	84,263,835	8,413.62	84,136,266	3.650000	2023/3/20	1.06
オーストラリア	特殊債券	2.25 TASMANIAN PU 320122	1,000,000	8,435.93	84,359,309	8,255.72	82,557,222	2.250000	2032/1/22	1.04
オーストラリア	社債券	1.7 BENDIGO AND 240906	1,000,000	8,262.62	82,626,273	8,237.09	82,370,997	1.700000	2024/9/6	1.04
オーストラリア	社債券	FRN SUNCORP-MET 230913	1,000,000	8,137.00	81,370,042	8,133.44	81,334,471	0.781600	2023/9/13	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	23.91
地方債証券	1.52
特殊債券	35.05
社債券	32.85
合計	93.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算