有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/14 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	2,800,000	10,112.35	283,145,809	9,861.46	276,120,953	4.500000	2033/4/21	4.05
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	2,600,000	9,287.72	241,480,850	9,105.53	236,743,823	3.250000	2029/4/21	3.47
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,600,000	7,683.94	199,782,549	7,499.71	194,992,524	1.000000	2030/12/21	2.86
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	2,100,000	8,960.09	188,162,034	8,770.79	184,186,683	2.750000	2029/11/21	2.70
オーストラリア	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	2,200,000	7,597.40	167,142,856	7,403.19	162,870,298	1.250000	2032/5/21	2.39
オーストラリア	特殊債券	3 VICTORIA 281020	1,700,000	8,983.76	152,724,051	8,795.00	149,515,026	3.000000	2028/10/20	2.19
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	1,900,000	7,955.22	151,149,320	7,680.95	145,938,154	2.750000	2041/5/21	2.14
オーストラリア	社債券	FRN STANDARD C 250628	1,400,000	9,094.55	127,323,768	9,041.61	126,582,606	2.900000	2025/6/28	1.86
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	1,500,000	8,431.31	126,469,783	8,338.50	125,077,559	1.000000	2025/12/3	1.84
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,300,000	8,034.49	104,448,453	7,730.02	100,490,295	3.000000	2047/3/21	1.48
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	1,400,000	7,168.77	100,362,864	6,939.26	97,149,673	1.750000	2034/3/20	1.43
オーストラリア	特殊債券	4.75 LANDWIR 260506	1,000,000	9,684.98	96,849,833	9,543.48	95,434,835	4.750000	2026/5/6	1.40
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	1,000,000	9,555.13	95,551,323	9,508.34	95,083,458	5.250000	2023/11/21	1.40
オーストラリア	特殊債券	3.25 QUEENSLAND 260721	1,000,000	9,274.23	92,742,385	9,142.90	91,429,031	3.250000	2026/7/21	1.34
オーストラリア	特殊債券	3.2 INTL FINAN 260722	1,000,000	9,179.32	91,793,213	9,031.07	90,310,757	3.200000	2026/7/22	1.33
オーストラリア	社債券	1.75 MACQUARIE B 240807	1,000,000	8,963.44	89,634,421	8,900.09	89,000,915	1.750000	2024/8/7	1.31
オーストラリア	社債券	1.7 BENDIGO AND 240906	1,000,000	8,948.22	89,482,258	8,873.32	88,733,244	1.700000	2024/9/6	1.30
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 390621	1,000,000	8,683.17	86,831,774	8,394.48	83,944,873	3.250000	2039/6/21	1.23
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	900,000	9,328.67	83,958,075	9,300.38	83,703,420	3.000000	2023/9/7	1.23
オーストラリア	社債券	3 MCDONALD'S CORP 240308	900,000	9,249.50	83,245,550	9,207.73	82,869,574	3.000000	2024/3/8	1.22
オーストラリア	社債券	2.1 BANK OF QUEEN 261027	1,000,000	8,435.17	84,351,796	8,285.55	82,855,577	2.100000	2026/10/27	1.22
オーストラリア	特殊債券	0.5 IBRD 260518	1,000,000	8,322.64	83,226,462	8,207.48	82,074,865	0.500000	2026/5/18	1.20
オーストラリア	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	1,000,000	8,301.07	83,010,712	8,155.47	81,554,701	1.250000	2027/11/19	1.20
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	900,000	9,173.54	82,561,862	9,037.32	81,335,916	3.000000	2026/10/21	1.19
オーストラリア	社債券	2.5 SUNCORP-MET 270125	900,000	8,574.57	77,171,201	8,426.89	75,842,069	2.500000	2027/1/25	1.11
オーストラリア	社債券	1.8152 AGI FINANC 281123	1,000,000	7,549.55	75,495,575	7,394.07	73,940,766	1.815200	2028/11/23	1.09
オーストラリア	社債券	2.4 COMMONWEALT 270114	800,000	8,649.05	69,192,450	8,458.28	67,666,309	2.400000	2027/1/14	0.99
オーストラリア	特殊債券	0.5 ASIAN DEV 260505	800,000	8,328.50	66,628,063	8,214.52	65,716,225	0.500000	2026/5/5	0.96
オーストラリア	特殊債券	0.6 KOMMUNALBANKE 260601	800,000	8,305.54	66,444,397	8,173.82	65,390,575	0.600000	2026/6/1	0.96
オーストラリア	特殊債券	4.25 VICTORIA 321220	700,000	9,435.91	66,051,398	9,162.20	64,135,438	4.250000	2032/12/20	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	23.34
地方債証券	1.68
特殊債券	35.68
社債券	29.97
合計	90.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算