有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	3,500,000.00	10,139.98 10,185.7183	354,899,638 356,500,141	5.500000 2023/04/21	3.89
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	3,800,000.00	8,796.45 8,873.4576	334,265,430 337,191,391	3.250000 2025/04/21	3.68
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 200722	特殊債券	―	4,000,000.00	8,361.17 8,410.0853	334,447,168 336,403,412	2.500000 2020/07/22	3.67
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	3,600,000.00	9,082.53 9,144.9546	326,971,140 329,218,367	4.000000 2023/04/20	3.59
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	3,000,000.00	10,172.52 10,202.1100	305,175,627 306,063,300	5.750000 2022/07/15	3.34
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	2,400,000.00	9,977.66 10,072.0692	239,464,075 241,729,660	4.750000 2027/04/21	2.64
オーストラリア	5.75 COMMONWEALTH 170125	社債券	―	2,700,000.00	8,785.81 8,775.6034	237,217,051 236,941,292	5.750000 2017/01/25	2.58
オーストラリア	6 NEWSWALES 220301	特殊債券	―	2,200,000.00	10,078.50 10,122.7237	221,727,180 222,699,922	6.000000 2022/03/01	2.43
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	2,000,000.00	9,885.79 10,032.7291	197,715,844 200,654,582	4.500000 2033/04/21	2.19
オーストラリア	6.5 EUROPEAN INVE 190807	特殊債券	―	1,900,000.00	9,610.35 9,626.6436	182,596,703 182,906,229	6.500000 2019/08/07	1.99
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	1,800,000.00	10,035.79 10,079.7186	180,644,351 181,434,935	6.000000 2022/07/21	1.98
オーストラリア	3.5 QUEENSLAND 170921	特殊債券	―	2,000,000.00	8,631.75 8,644.1503	172,635,030 172,883,007	3.500000 2017/09/21	1.88
オーストラリア	5.75 WESTPAC BANK 170206	社債券	―	1,900,000.00	8,796.82 8,785.3627	167,139,583 166,921,892	5.750000 2017/02/06	1.82
オーストラリア	4.25 QUEENSLAND 230721	特殊債券	―	1,800,000.00	9,095.43 9,161.8002	163,717,828 164,912,404	4.250000 2023/07/21	1.80
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	1,600,000.00	10,079.59 10,147.9081	161,273,481 162,366,530	5.750000 2024/07/22	1.77
オーストラリア	4.75 QUEENSLAND 250721	特殊債券	―	1,600,000.00	9,454.10 9,544.7187	151,265,633 152,715,500	4.750000 2025/07/21	1.66
オーストラリア	6.25 KFW 180223	特殊債券	―	1,500,000.00	9,188.38 9,185.4967	137,825,700 137,782,451	6.250000 2018/02/23	1.50
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	1,500,000.00	8,938.35 9,097.1413	134,075,279 136,457,119	3.750000 2037/04/21	1.49
オーストラリア	6.25 CIE FINANCEM 170130	社債券	―	1,500,000.00	8,806.22 8,786.1361	132,093,397 131,792,041	6.250000 2017/01/30	1.44
オーストラリア	4 QUEENSLAND 190621	特殊債券	―	1,400,000.00	8,899.81 8,929.0801	124,597,346 125,007,122	4.000000 2019/06/21	1.36
オーストラリア	6.5 MEDL 2011-1A2 421122	社債券	―	1,300,000.00	8,575.03 8,560.5527	111,475,471 111,287,185	6.500000 2042/11/22	1.21
オーストラリア	4 SUNCORP METWAY 171109	社債券	―	1,200,000.00	8,656.56 8,767.9371	103,878,792 105,215,245	4.000000 2017/11/09	1.15
オーストラリア	6 KFW 200820	特殊債券	―	1,000,000.00	9,672.07 9,689.4869	96,720,780 96,894,869	6.000000 2020/08/20	1.06
オーストラリア	4.5 WESTPAC BANKI 190225	社債券	―	1,000,000.00	8,865.00 8,859.8315	88,650,096 88,598,315	4.500000 2019/02/25	0.97
オーストラリア	4.25 COMMONWEALTH 190424	社債券	―	1,000,000.00	8,796.29 8,797.7700	87,962,905 87,977,700	4.250000 2019/04/24	0.96
オーストラリア	4.25 NATIONAL AUS 190520	社債券	―	1,000,000.00	8,790.03 8,790.8855	87,900,365 87,908,855	4.250000 2019/05/20	0.96
オーストラリア	3.75 INTL BK RECO 190123	特殊債券	―	1,000,000.00	8,768.97 8,786.6320	87,689,710 87,866,320	3.750000 2019/01/23	0.96
オーストラリア	4.5 BARCLAYS B 190404	社債券	―	1,000,000.00	8,771.50 8,781.8238	87,715,012 87,818,238	4.500000 2019/04/04	0.96
オーストラリア	6 EXPORT FIN & IN 201112	特殊債券	―	900,000.00	9,738.09 9,752.1032	87,642,889 87,768,928	6.000000 2020/11/12	0.96
オーストラリア	7 SCENTRE GROUP T 161018	社債券	―	1,000,000.00	8,761.34 8,748.7294	87,613,468 87,487,294	7.000000 2016/10/18	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	18.33
地方債証券	1.10
特殊債券	35.67
社債券	39.00
合 計	94.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。