有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/15 9:40
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,500,000	9,289.56	232,239,174	9,247.77	231,194,472	1.000000	2030/12/21	4.54
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	1,300,000	10,968.00	142,584,000	10,909.21	141,819,750	5.350000	2028/9/19	2.79
オーストラリア	特殊債券	1.5 QUEENSLAND 320820	1,400,000	8,760.03	122,640,447	8,710.45	121,946,392	1.500000	2032/8/20	2.40
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 351221	1,100,000	10,385.59	114,241,591	10,289.62	113,185,921	4.250000	2035/12/21	2.23
オーストラリア	特殊債券	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	1,000,000	10,846.80	108,468,036	10,789.98	107,899,894	4.600000	2030/1/16	2.12
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	1,000,000	10,839.12	108,391,260	10,788.56	107,885,635	4.958000	2029/11/28	2.12
オーストラリア	国債証券	3.5 AUST GOVT 341221	1,100,000	9,887.21	108,759,346	9,800.45	107,805,020	3.500000	2034/12/21	2.12
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	1,100,000	9,811.86	107,930,495	9,714.13	106,855,521	3.750000	2037/4/21	2.10
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	800,000	11,135.37	89,082,973	11,085.46	88,683,738	5.815000	2028/10/30	1.74
オーストラリア	特殊債券	5.3 CPPIB CAPITAL 360310	800,000	10,771.01	86,168,118	10,660.56	85,284,536	5.300000	2036/3/10	1.68
オーストラリア	特殊債券	2 VICTORIA 371120	1,100,000	7,389.69	81,286,589	7,334.08	80,674,904	2.000000	2037/11/20	1.59
オーストラリア	社債券	3.15 WESTCONNEX F 310331	800,000	9,669.60	77,356,865	9,594.25	76,754,064	3.150000	2031/3/31	1.51
オーストラリア	社債券	2.543 NSW ELECTRI 300923	800,000	9,592.28	76,738,271	9,516.38	76,131,082	2.543000	2030/9/23	1.50
オーストラリア	社債券	5.472 REGISTRY FI 311219	700,000	10,922.70	76,458,915	10,817.51	75,722,633	5.472000	2031/12/19	1.49
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	900,000	8,373.41	75,360,690	8,325.37	74,928,331	1.750000	2034/3/20	1.47
オーストラリア	社債券	4.5 ING BANK (AUS 290526	700,000	10,737.67	75,163,704	10,694.34	74,860,439	4.500000	2029/5/26	1.47
オーストラリア	特殊債券	1.25 NEWSWALES 301120	800,000	9,285.28	74,282,315	9,254.03	74,032,245	1.250000	2030/11/20	1.46
オーストラリア	特殊債券	1.3 EIB 310127	800,000	9,195.68	73,565,447	9,159.04	73,272,382	1.300000	2031/1/27	1.44
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	900,000	8,226.43	74,037,949	8,120.37	73,083,404	2.750000	2041/5/21	1.44
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 350621	800,000	9,205.11	73,640,907	9,126.80	73,014,415	2.750000	2035/6/21	1.44
オーストラリア	特殊債券	2.5 TASMANIAN PUB 330121	800,000	9,148.18	73,185,515	9,096.09	72,768,731	2.500000	2033/1/21	1.43
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	800,000	8,889.67	71,117,389	8,842.95	70,743,600	2.000000	2033/3/8	1.39
オーストラリア	社債券	5.03 COMMONWEALT 310115	600,000	10,815.32	64,891,953	10,750.61	64,503,686	5.030000	2031/1/15	1.27
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	700,000	9,150.93	64,056,520	9,103.65	63,725,615	1.750000	2031/10/23	1.25
オーストラリア	社債券	4.239 COMMONWEALT 300821	600,000	10,487.38	62,924,293	10,436.38	62,618,286	4.239000	2030/8/21	1.23
オーストラリア	社債券	4.45 NEW YORK LIF 300905	600,000	10,496.59	62,979,572	10,421.24	62,527,471	4.450000	2030/9/5	1.23
オーストラリア	地方債証券	5.25 AUST CAPITAL 361023	600,000	10,468.51	62,811,103	10,382.85	62,297,143	5.250000	2036/10/23	1.22
オーストラリア	特殊債券	4.75 TASMANIAN PU 350125	600,000	10,261.77	61,570,623	10,168.76	61,012,571	4.750000	2035/1/25	1.20
オーストラリア	地方債証券	4.5 AUST CAPITAL 341023	600,000	10,126.75	60,760,526	10,064.78	60,388,711	4.500000	2034/10/23	1.19
オーストラリア	社債券	2.9 AURIZON NETWO 300902	600,000	9,680.02	58,080,167	9,620.14	57,720,855	2.900000	2030/9/2	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	17.38
地方債証券	3.66
特殊債券	31.91
社債券	39.59
合計	92.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算