有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	3,700,000.00	10,243.92 10,184.1444	379,025,173 376,813,343	5.750000 2022/07/15	4.32
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 200722	特殊債券	―	3,000,000.00	8,899.21 8,887.7315	266,976,449 266,631,947	2.500000 2020/07/22	3.06
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	2,500,000.00	10,388.95 10,279.0196	259,723,811 256,975,491	4.750000 2027/04/21	2.95
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 281121	国債証券	―	2,900,000.00	8,812.36 8,700.4140	255,558,555 252,312,007	2.750000 2028/11/21	2.89
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	2,500,000.00	9,260.93 9,178.7182	231,523,335 229,467,956	3.250000 2025/04/21	2.63
オーストラリア	4.25 QUEENSLAND 230721	特殊債券	―	2,400,000.00	9,598.86 9,542.9581	230,372,695 229,030,994	4.250000 2023/07/21	2.63
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	2,500,000.00	9,223.38 9,105.1731	230,584,669 227,629,328	3.250000 2029/04/21	2.61
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	2,100,000.00	10,290.99 10,224.5752	216,110,968 214,716,079	5.500000 2023/04/21	2.46
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	2,100,000.00	9,519.54 9,461.0260	199,910,527 198,681,546	4.000000 2023/04/20	2.28
オーストラリア	6 KFW 200820	特殊債券	―	2,000,000.00	9,754.85 9,733.4163	195,097,051 194,668,326	6.000000 2020/08/20	2.23
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	1,800,000.00	10,251.06 10,196.0171	184,519,136 183,528,307	6.000000 2022/07/21	2.10
オーストラリア	6.5 EUROPEAN INVE 190807	特殊債券	―	1,900,000.00	9,555.06 9,536.9598	181,546,323 181,202,236	6.500000 2019/08/07	2.08
オーストラリア	4.75 QUEENSLAND 250721	特殊債券	―	1,700,000.00	9,965.98 9,880.1792	169,421,766 167,963,046	4.750000 2025/07/21	1.93
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	1,500,000.00	9,934.58 9,841.2347	149,018,823 147,618,520	4.250000 2026/04/21	1.69
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	1,400,000.00	10,465.91 10,329.4121	146,522,775 144,611,770	4.500000 2033/04/21	1.66
オーストラリア	2.8 KFW 210217	特殊債券	―	1,500,000.00	8,940.46 8,922.2879	134,107,028 133,834,319	2.800000 2021/02/17	1.53
オーストラリア	3 NEWSWALES 280320	特殊債券	―	1,500,000.00	8,749.62 8,649.6145	131,244,448 129,744,218	3.000000 2028/03/20	1.49
オーストラリア	2.4 EXPORT DEVELO 210607	特殊債券	―	1,400,000.00	8,807.33 8,790.5826	123,302,744 123,068,157	2.400000 2021/06/07	1.41
オーストラリア	2.75 WESTPAC BAN 220831	社債券	―	1,400,000.00	8,736.60 8,747.0465	122,312,499 122,458,652	2.750000 2022/08/31	1.40
オーストラリア	2.75 COMMONWEALT 211117	社債券	―	1,300,000.00	8,778.78 8,751.8151	114,124,265 113,773,596	2.750000 2021/11/17	1.30
オーストラリア	2.5 WEST AUST TRE 240723	特殊債券	―	1,300,000.00	8,578.61 8,525.0311	111,522,026 110,825,404	2.500000 2024/07/23	1.27
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	1,100,000.00	9,968.57 9,924.8123	109,654,362 109,172,935	5.750000 2021/05/15	1.25
オーストラリア	6 NEWSWALES 220301	特殊債券	―	1,000,000.00	10,197.05 10,140.9002	101,970,522 101,409,002	6.000000 2022/03/01	1.16
オーストラリア	5 WEST AUST TREAS 250723	特殊債券	―	1,000,000.00	10,047.91 9,971.4006	100,479,183 99,714,006	5.000000 2025/07/23	1.14
オーストラリア	3 QUEENSLAND 240322	特殊債券	―	1,100,000.00	8,986.88 8,926.2956	98,855,776 98,189,252	3.000000 2024/03/22	1.13
オーストラリア	2.9 COMMONWEALT 210712	社債券	―	1,100,000.00	8,820.45 8,801.0132	97,025,049 96,811,146	2.900000 2021/07/12	1.11
オーストラリア	2 AUST GOVT 211221	国債証券	―	1,100,000.00	8,769.41 8,730.8477	96,463,529 96,039,325	2.000000 2021/12/21	1.10
オーストラリア	4.5 WESTPAC BANKI 190225	社債券	―	1,000,000.00	9,125.37 9,114.3651	91,253,708 91,143,651	4.500000 2019/02/25	1.04
オーストラリア	4.25 NATIONAL AUS 190520	社債券	―	1,000,000.00	9,122.85 9,111.2687	91,228,583 91,112,687	4.250000 2019/05/20	1.04
オーストラリア	4.25 COMMONWEALTH 190424	社債券	―	1,000,000.00	9,112.06 9,101.2716	91,120,649 91,012,716	4.250000 2019/04/24	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	27.40
地方債証券	1.03
特殊債券	36.98
社債券	29.65
合 計	95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。