有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	8 WEST AUST TREAS 170715	特殊債券	―	4,100,000.00	10,926.06 10,890.4689	447,968,480 446,509,227	8.000000 2017/07/15	4.08
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	3,100,000.00	10,635.49 10,612.2190	329,700,283 328,978,791	6.000000 2020/06/15	3.01
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 190614	特殊債券	―	2,900,000.00	10,712.85 10,683.8495	310,672,764 309,831,636	6.250000 2019/06/14	2.83
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 200221	特殊債券	―	2,500,000.00	10,681.66 10,652.2083	267,041,742 266,305,209	6.250000 2020/02/21	2.43
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	2,300,000.00	10,584.17 10,581.8439	243,436,050 243,382,410	6.000000 2022/07/21	2.23
オーストラリア	6 NEWSWALES 220301	特殊債券	―	2,200,000.00	10,660.89 10,660.7659	234,539,726 234,536,851	6.000000 2022/03/01	2.14
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	2,000,000.00	10,775.31 10,752.6624	215,506,352 215,053,248	5.750000 2022/07/15	1.97
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	2,000,000.00	10,641.00 10,615.3032	212,820,090 212,306,064	5.500000 2023/04/21	1.94
オーストラリア	6 NEWSWALES 180201	特殊債券	―	2,000,000.00	10,427.38 10,399.7930	208,547,773 207,995,861	6.000000 2018/02/01	1.90
オーストラリア	6.5 EUROPEAN INVE 190807	特殊債券	―	1,900,000.00	10,634.62 10,603.5758	202,057,909 201,467,940	6.500000 2019/08/07	1.84
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	2,000,000.00	10,016.46 9,984.9550	200,329,258 199,699,101	4.500000 2020/04/15	1.83
オーストラリア	5.75 KFW 150513	特殊債券	―	2,000,000.00	9,840.09 9,826.5874	196,801,898 196,531,748	5.750000 2015/05/13	1.80
オーストラリア	5.75 WESTPAC BANK 170206	社債券	―	1,900,000.00	10,106.19 10,075.1094	192,017,772 191,427,080	5.750000 2017/02/06	1.75
オーストラリア	3.5 QUEENSLAND 170921	特殊債券	―	2,000,000.00	9,573.20 9,554.2012	191,464,023 191,084,025	3.500000 2017/09/21	1.75
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	2,000,000.00	9,365.26 9,340.8043	187,305,363 186,816,086	4.500000 2033/04/21	1.71
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	1,500,000.00	10,726.10 10,698.4041	160,891,565 160,476,061	5.750000 2021/05/15	1.47
オーストラリア	4.25 QUEENSLAND 230721	特殊債券	―	1,700,000.00	9,325.21 9,323.9366	158,528,607 158,506,923	4.250000 2023/07/21	1.45
オーストラリア	6.25 KFW 180223	特殊債券	―	1,500,000.00	10,442.17 10,408.5791	156,632,574 156,128,686	6.250000 2018/02/23	1.43
オーストラリア	7.5 LLOYDS BK PLC 141001	社債券	―	1,600,000.00	9,733.58 9,718.8704	155,737,389 155,501,927	7.500000 2014/10/01	1.42
オーストラリア	7 WEST RETAIL TRU 161018	社債券	―	1,500,000.00	10,177.67 10,150.6332	152,665,150 152,259,498	7.000000 2016/10/18	1.39
オーストラリア	8 SYDNEY AIRPORT 150706	社債券	―	1,500,000.00	10,005.91 10,007.1723	150,088,738 150,107,585	8.000000 2015/07/06	1.37
オーストラリア	6.25 CIE FINANCEM 170130	社債券	―	1,500,000.00	10,040.75 9,987.7726	150,611,331 149,816,590	6.250000 2017/01/30	1.37
オーストラリア	8.25 MIRVAC GROUP 150315	社債券	―	1,500,000.00	9,931.02 9,914.2193	148,965,448 148,713,290	8.250000 2015/03/15	1.36
オーストラリア	5 WEST AUST TREAS 250723	特殊債券	―	1,460,000.00	9,731.14 9,742.7536	142,074,650 142,244,202	5.000000 2025/07/23	1.30
オーストラリア	5.5 VICTORIA 241217	特殊債券	―	1,300,000.00	10,310.92 10,312.2753	134,042,007 134,059,579	5.500000 2024/12/17	1.23
オーストラリア	6.5 MEDL 2011-1A2 421122	社債券	―	1,300,000.00	10,040.10 10,017.6528	130,521,405 130,229,486	6.500000 2042/11/22	1.19
オーストラリア	5 INTL FINANCE CO 160803	特殊債券	―	1,200,000.00	9,938.49 9,913.6101	119,261,913 118,963,321	5.000000 2016/08/03	1.09
オーストラリア	4 SUNCORP METWAY 171109	社債券	―	1,200,000.00	9,539.79 9,516.8677	114,477,588 114,202,412	4.000000 2017/11/09	1.04
オーストラリア	8.75 DEXUS FINANC 170421	社債券	―	1,000,000.00	10,684.55 10,640.3001	106,845,539 106,403,001	8.750000 2017/04/21	0.97
オーストラリア	7.25 CFS RETAIL P 160502	社債券	―	1,000,000.00	10,192.85 10,165.1877	101,928,500 101,651,877	7.250000 2016/05/02	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	9.54
地方債証券	0.96
特殊債券	39.03
社債券	42.99
合 計	92.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。