- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.25 AUST GOVT 260421 | 10,000,000 | 9,171.13 | 917,113,090 | 9,128.72 | 912,872,896 | 4.250000 | 2026/4/21 | 6.63 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2 AUST GOVT 211221 | 10,000,000 | 8,164.79 | 816,479,892 | 8,154.01 | 815,401,647 | 2.000000 | 2021/12/21 | 5.93 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 281121 | 7,300,000 | 8,247.85 | 602,093,152 | 8,225.65 | 600,472,973 | 2.750000 | 2028/11/21 | 4.36 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 7 WEST AUST TREAS 210715 | 5,500,000 | 9,225.85 | 507,421,824 | 9,209.53 | 506,524,664 | 7.000000 | 2021/7/15 | 3.68 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.4 KFW 200702 | 5,500,000 | 8,208.18 | 451,449,984 | 8,201.79 | 451,098,754 | 2.400000 | 2020/7/2 | 3.28 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 290421 | 5,000,000 | 8,653.72 | 432,686,478 | 8,597.93 | 429,896,688 | 3.250000 | 2029/4/21 | 3.12 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 4,000,000 | 9,557.87 | 382,314,801 | 9,511.79 | 380,471,695 | 4.750000 | 2027/4/21 | 2.77 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 QUEENSLAND 230721 | 4,000,000 | 8,833.94 | 353,357,749 | 8,803.01 | 352,120,447 | 4.250000 | 2023/7/21 | 2.56 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 250421 | 3,700,000 | 8,600.17 | 318,206,500 | 8,564.11 | 316,872,225 | 3.250000 | 2025/4/21 | 2.30 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 291121 | 3,400,000 | 8,225.24 | 279,658,394 | 8,213.58 | 279,261,993 | 2.750000 | 2029/11/21 | 2.03 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.75 QUEENSLAND 250721 | 3,000,000 | 9,184.63 | 275,539,040 | 9,151.77 | 274,553,218 | 4.750000 | 2025/7/21 | 2.00 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.4 EXPORT DEVELO 210607 | 3,000,000 | 8,191.33 | 245,739,934 | 8,179.69 | 245,390,783 | 2.400000 | 2021/6/7 | 1.78 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3 AUST GOVT 470321 | 3,000,000 | 8,016.88 | 240,506,458 | 7,928.27 | 237,848,210 | 3.000000 | 2047/3/21 | 1.73 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 NEWSWALES 280320 | 2,500,000 | 8,189.59 | 204,739,887 | 8,142.51 | 203,562,985 | 3.000000 | 2028/3/20 | 1.48 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 330421 | 2,000,000 | 9,861.21 | 197,224,389 | 9,786.88 | 195,737,768 | 4.500000 | 2033/4/21 | 1.42 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 RENTENBANK 230124 | 2,200,000 | 8,744.39 | 192,376,612 | 8,713.01 | 191,686,338 | 4.250000 | 2023/1/24 | 1.39 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 KFW 200820 | 2,000,000 | 8,754.72 | 175,094,597 | 8,736.17 | 174,723,416 | 6.000000 | 2020/8/20 | 1.27 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3 QUEENSLAND 240322 | 2,000,000 | 8,352.57 | 167,051,510 | 8,323.97 | 166,479,518 | 3.000000 | 2024/3/22 | 1.21 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 QUEENSLAND 220721 | 1,800,000 | 9,271.19 | 166,881,598 | 9,245.00 | 166,410,051 | 6.000000 | 2022/7/21 | 1.21 |
| オーストラリア | 社債券 | 3.25 AUST & NZ B 200603 | 2,000,000 | 8,273.35 | 165,467,036 | 8,272.26 | 165,445,367 | 3.250000 | 2020/6/3 | 1.20 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.5 WEST AUST TRE 200722 | 2,000,000 | 8,225.97 | 164,519,477 | 8,223.73 | 164,474,749 | 2.500000 | 2020/7/22 | 1.20 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.7 EXPORT DEVELO 221024 | 2,000,000 | 8,232.46 | 164,649,358 | 8,204.07 | 164,081,425 | 2.700000 | 2022/10/24 | 1.19 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.9 COMMONWEALT 210712 | 2,000,000 | 8,200.94 | 164,018,996 | 8,196.95 | 163,939,171 | 2.900000 | 2021/7/12 | 1.19 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.75 AUST GOVT 370421 | 1,800,000 | 9,126.80 | 164,282,449 | 9,054.13 | 162,974,375 | 3.750000 | 2037/4/21 | 1.18 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.75 COMMONWEALT 211117 | 1,800,000 | 8,193.27 | 147,478,972 | 8,180.42 | 147,247,583 | 2.750000 | 2021/11/17 | 1.07 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.5 WEST AUST TRE 240723 | 1,800,000 | 8,082.37 | 145,482,660 | 8,059.17 | 145,065,203 | 2.500000 | 2024/7/23 | 1.05 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.7 KOMMUNALBANKE 230905 | 1,700,000 | 8,194.73 | 139,310,541 | 8,168.55 | 138,865,363 | 2.700000 | 2023/9/5 | 1.01 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 WEST AUST TREAS 250723 | 1,500,000 | 9,293.55 | 139,403,313 | 9,257.64 | 138,864,634 | 5.000000 | 2025/7/23 | 1.01 |
| オーストラリア | 社債券 | 2.75 HSBC BANK 210816 | 1,700,000 | 8,170.80 | 138,903,727 | 8,158.35 | 138,691,998 | 2.750000 | 2021/8/16 | 1.01 |
| オーストラリア | 社債券 | 4.25 NATIONAL AUS 190520 | 1,500,000 | 8,286.06 | 124,290,912 | 8,283.04 | 124,245,607 | 4.250000 | 2019/5/20 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 34.17 |
| 地方債証券 | 0.60 |
| 特殊債券 | 35.94 |
| 社債券 | 25.58 |
| 合計 | 96.29 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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