有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/15 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	2,600,000	8,541.39	222,076,191	8,521.22	221,551,892	1.000000	2030/12/21	4.52
オーストラリア	特殊債券	1.25 NEWSWALES 301120	2,300,000	8,544.42	196,521,810	8,533.56	196,271,897	1.250000	2030/11/20	4.00
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 350621	1,900,000	8,610.30	163,595,823	8,571.63	162,861,159	2.750000	2035/6/21	3.32
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	1,300,000	10,098.23	131,277,049	10,066.81	130,868,554	5.350000	2028/9/19	2.67
オーストラリア	特殊債券	1.5 QUEENSLAND 320820	1,400,000	8,064.08	112,897,124	8,076.21	113,067,061	1.500000	2032/8/20	2.31
オーストラリア	社債券	5 SVENSKA HANDELS 280302	1,100,000	9,998.68	109,985,485	9,978.90	109,767,973	5.000000	2028/3/2	2.24
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 351221	1,100,000	9,756.50	107,321,506	9,708.04	106,788,495	4.250000	2035/12/21	2.18
オーストラリア	国債証券	3.5 AUST GOVT 341221	1,100,000	9,255.40	101,809,417	9,215.07	101,365,780	3.500000	2034/12/21	2.07
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	1,000,000	10,034.70	100,347,039	10,019.33	100,193,352	5.100000	2028/6/16	2.04
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	1,000,000	10,027.55	100,275,579	9,998.58	99,985,825	4.958000	2029/11/28	2.04
オーストラリア	特殊債券	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	1,000,000	10,021.78	100,217,824	9,993.68	99,936,880	4.600000	2030/1/16	2.04
オーストラリア	社債券	3.026 CIP FUNDING 271216	1,000,000	9,557.09	95,570,985	9,547.70	95,477,011	3.026000	2027/12/16	1.95
オーストラリア	特殊債券	1.5 VICTORIA 301120	1,000,000	8,603.65	86,036,500	8,594.64	85,946,441	1.500000	2030/11/20	1.75
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	800,000	10,259.06	82,072,542	10,237.14	81,897,123	5.815000	2028/10/30	1.67
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,000,000	7,368.86	73,688,655	7,315.41	73,154,176	3.000000	2047/3/21	1.49
オーストラリア	社債券	3.15 WESTCONNEX F 310331	800,000	8,893.79	71,150,367	8,877.25	71,018,020	3.150000	2031/3/31	1.45
オーストラリア	社債券	5.472 REGISTRY FI 311219	700,000	10,190.64	71,334,498	10,134.35	70,940,491	5.472000	2031/12/19	1.45
オーストラリア	社債券	2.543 NSW ELECTRI 300923	800,000	8,747.35	69,978,820	8,728.36	69,826,895	2.543000	2030/9/23	1.42
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	900,000	7,749.36	69,744,275	7,753.86	69,784,802	1.750000	2034/3/20	1.42
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	900,000	7,754.25	69,788,326	7,700.32	69,302,889	2.750000	2041/5/21	1.41
オーストラリア	社債券	4.5 ING BANK (AUS 290526	700,000	9,889.53	69,226,732	9,868.87	69,082,148	4.500000	2029/5/26	1.41
オーストラリア	特殊債券	2.5 TASMANIAN PUB 330121	800,000	8,462.29	67,698,375	8,464.74	67,717,953	2.500000	2033/1/21	1.38
オーストラリア	特殊債券	1.3 EIB 310127	800,000	8,441.05	67,528,437	8,414.52	67,316,212	1.300000	2031/1/27	1.37
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	800,000	8,223.34	65,786,778	8,227.94	65,823,585	2.000000	2033/3/8	1.34
オーストラリア	社債券	4.95 AUST & NZ B 290205	600,000	10,050.56	60,303,372	10,020.02	60,120,122	4.950000	2029/2/5	1.23
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	700,000	8,448.59	59,140,145	8,444.97	59,114,792	1.750000	2031/10/23	1.21
オーストラリア	地方債証券	5.25 AUST CAPITAL 361023	600,000	9,823.55	58,941,331	9,835.10	59,010,637	5.250000	2036/10/23	1.20
オーストラリア	社債券	4.239 COMMONWEALT 300821	600,000	9,776.17	58,657,059	9,738.29	58,429,758	4.239000	2030/8/21	1.19
オーストラリア	社債券	4.45 NEW YORK LIF 300905	600,000	9,756.50	58,539,003	9,723.51	58,341,069	4.450000	2030/9/5	1.19
オーストラリア	特殊債券	4.75 TASMANIAN PU 350125	600,000	9,585.78	57,514,682	9,591.45	57,548,748	4.750000	2035/1/25	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	17.69
地方債証券	3.57
特殊債券	32.29
社債券	39.30
合計	92.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算