有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 2,276,573,815 | 19.53 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 118,131,423 | 1.01 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 4,860,733,572 | 41.70 |
| 社債券 | オーストラリア | 3,737,728,385 | 32.06 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 663,581,495 | 5.70 |
| 純資産総額 | 11,656,748,690 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 1,063,334,060 | 9.12 |
| 売建 | オーストラリア | 433,242,928 | △3.72 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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