オーストラリアインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	2,701,656,797	19.87
地方債証券	オーストラリア	78,988,025	0.58
特殊債券	オーストラリア	5,959,577,107	43.83
社債券	オーストラリア	4,205,983,527	30.94
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	649,789,003	4.78
純資産総額		13,595,994,459	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	1,220,382,264	8.98
債券先物取引	売建	オーストラリア	1,054,975,897	△7.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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