有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 1,590,426,747 | 23.34 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 114,684,437 | 1.68 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 2,430,787,572 | 35.68 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,041,849,733 | 29.97 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 635,142,203 | 9.33 |
| 純資産総額 | 6,812,890,692 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 153,750,477 | 2.26 |
| 売建 | オーストラリア | 440,750,586 | △6.47 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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