オーストラリアインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,145,027,877	17.45
地方債証券	オーストラリア	170,231,970	2.59
特殊債券	オーストラリア	2,859,843,363	43.57
社債券	オーストラリア	1,891,302,774	28.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	497,012,444	7.57
純資産総額		6,563,418,428	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	157,203,905	2.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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