有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 694,342,168 | 14.35 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 164,522,488 | 3.40 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,179,973,584 | 24.39 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,424,877,724 | 50.12 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 374,766,324 | 7.74 |
| 純資産総額 | 4,838,482,288 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 347,228,710 | 7.18 |
| 売建 | オーストラリア | 189,789,584 | △3.92 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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