有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 861,543,469 | 15.44 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 116,353,588 | 2.09 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,840,416,419 | 32.99 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,254,953,246 | 40.42 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 505,917,472 | 9.06 |
| 純資産総額 | 5,579,184,194 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 479,064,481 | 8.59 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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