オーストラリアインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	1,893,079,164	23.91
地方債証券	オーストラリア	120,628,075	1.52
特殊債券	オーストラリア	2,774,950,707	35.05
社債券	オーストラリア	2,601,060,385	32.85
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	528,477,168	6.67
純資産総額		7,918,195,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	170,101,924	△2.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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