有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 2,995,612,842 | 26.99 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 96,114,226 | 0.87 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 3,784,261,555 | 34.10 |
| 社債券 | オーストラリア | 3,624,583,608 | 32.66 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 597,475,155 | 5.38 |
| 純資産総額 | 11,098,047,386 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 869,085,327 | 7.83 |
| 売建 | オーストラリア | 619,968,766 | △5.59 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |