有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 4,315,982,199 | 31.16 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 82,784,379 | 0.60 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 5,635,483,152 | 40.69 |
| 社債券 | オーストラリア | 3,481,250,527 | 25.14 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 333,540,131 | 2.41 |
| 純資産総額 | 13,849,040,388 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 536,047,421 | 3.87 |
| 売建 | オーストラリア | 447,152,190 | △3.23 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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