有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	2,390,578,719	27.40
地方債証券		オーストラリア	89,442,727	1.03
特殊債券		オーストラリア	3,226,179,488	36.98
社債券		オーストラリア	2,586,479,105	29.65
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	430,720,310	4.94
	純資産総額		8,723,400,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年9月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	527,422,697	6.05
債券先物取引 (売建)	245,377,981	△2.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。