有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	1,043,854,777	9.54
地方債証券		オーストラリア	105,095,728	0.96
特殊債券		オーストラリア	4,268,889,831	39.03
社債券		オーストラリア	4,701,732,415	42.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	817,114,053	7.48
	純資産総額		10,936,686,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	385,410,102	3.52
債券先物取引 (売建)	1,765,391,455	△16.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。