オーストラリアインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2023年 9月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	887,164,611	13.90
地方債証券	オーストラリア	172,770,512	2.71
特殊債券	オーストラリア	2,509,858,435	39.33
社債券	オーストラリア	2,380,616,803	37.31
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	430,471,700	6.75
純資産総額		6,380,882,061	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年 9月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	574,260,356	9.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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決算

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