有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 3,097,373,324 | 33.06 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 57,163,950 | 0.61 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 3,229,237,108 | 34.47 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,564,407,748 | 27.37 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 420,555,681 | 4.49 |
| 純資産総額 | 9,368,737,811 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 116,559,798 | △1.24 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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