- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 4,701,671,195 | 34.17 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 83,095,911 | 0.60 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 4,944,256,594 | 35.94 |
| 社債券 | オーストラリア | 3,519,175,375 | 25.58 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 510,504,050 | 3.71 |
| 純資産総額 | 13,758,703,125 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 318,495,706 | 2.31 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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