有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/15 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,669,595,516
Ⅱ 負債総額12,846,826
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,656,748,690
Ⅳ 発行済口数16,205,190,995口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7193
(10,000口当たり)(7,193)

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