有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/14 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,444,068,470
Ⅱ 負債総額63,186,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,380,882,061
Ⅳ 発行済口数7,497,593,426口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8511
(10,000口当たり)(8,511)

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