有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:53
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,892,053,941
Ⅱ 負債総額133,350,816
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,758,703,125
Ⅳ 発行済口数16,077,019,060口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8558
(10,000口当たり)(8,558)

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