有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014/06/16 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 平成26年3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,042,174,113 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 105,487,309 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,936,686,804 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,890,920,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1057
( 1万口当たり 11,057 | ) |
