有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/16 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,042,174,113
Ⅱ 負 債 総 額105,487,309
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,936,686,804
Ⅳ 発 行 済 口 数9,890,920,239口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1057
( 1万口当たり 11,057		)

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