有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015/12/14 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 60項目
| 平成27年9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,185,730,254 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,429,265 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,172,300,989 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,547,488,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 ( 1万口当たり 9,607 | ) |