有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】
2020/12/14 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,107,452,938
Ⅱ 負債総額9,405,552
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,098,047,386
Ⅳ 発行済口数13,506,681,867口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8217
(10,000口当たり)(8,217)

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