有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:33
【資料】
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【項目】
49項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,746,708,540
Ⅱ 負債総額167,524,346
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,579,184,194
Ⅳ 発行済口数6,136,813,559口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9091
(10,000口当たり)(9,091)

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