有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/16 9:33
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,727,839,925
Ⅱ 負債総額131,845,466
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,595,994,459
Ⅳ 発行済口数16,899,043,682口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8045
(10,000口当たり)(8,045)

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