有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】
2017/12/14 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,747,129,594
Ⅱ 負 債 総 額23,729,245
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,723,400,349
Ⅳ 発 行 済 口 数9,270,915,369口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9409
( 1万口当たり 9,409		)

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