有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,494,999,674 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,261,863 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,368,737,811 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,760,543,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8707 | |
| (10,000口当たり) | (8,707 | ) |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,494,999,674 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,261,863 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,368,737,811 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,760,543,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8707 | |
| (10,000口当たり) | (8,707 | ) |
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