有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】
2022/12/14 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,823,846,035
Ⅱ 負債総額10,955,343
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,812,890,692
Ⅳ 発行済口数8,165,171,214口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8344
(10,000口当たり)(8,344)

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